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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 315.00 | 69 133.00 | 219 183.00 | 288 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 515.00 | 69 333.00 | 229 183.00 | 298 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 800.00 | | 391 800.00 | 391 800.00 |
BZ Autres créances | 1 262 799.00 | | 1 262 799.00 | 1 262 799.00 |
CF Disponibilités | 203 814.00 | | 203 814.00 | 203 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 413.00 | | 1 858 413.00 | 1 858 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 928.00 | 69 333.00 | 2 087 596.00 | 2 156 928.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 930 777.00 | 726 896.00 | | 930 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 070.00 | 355 739.00 | | 550 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 067.00 | 1 082 855.00 | | 1 481 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 743.00 | 43 211.00 | | 26 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 997.00 | 77 558.00 | | 64 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 485.00 | 122 941.00 | | 200 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 173.00 | 73 062.00 | | 47 173.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | 98 478.00 | | 6 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 500.00 | 175 000.00 | | 260 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 529.00 | 596 285.00 | | 606 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 596.00 | 1 679 140.00 | | 2 087 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 600.00 | 596 285.00 | | 596 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 298.00 | | 1 224 298.00 | 1 224 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 298.00 | | 1 224 298.00 | 1 224 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 630.00 | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 630.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -630.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 567.00 | 164 332.00 | | 231 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 861.00 | 795 998.00 | | 1 251 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 790.00 | 440 259.00 | | 701 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 070.00 | 355 739.00 | | 550 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 706.00 | | 16 808.00 | 281 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 508.00 | | 16 806.00 | 271 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 690.00 | 35 642.00 | | 33 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 490.00 | 35 642.00 | | 33 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
UX Autres créances clients | 391 800.00 | 391 800.00 | | 391 800.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 312.00 | 1 177 312.00 | | 1 177 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 716.00 | 16 787.00 | 9 929.00 | 26 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 598.00 | 1 654 598.00 | | 1 654 598.00 |
VW T.V.A. | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 501.00 | 596 572.00 | 9 929.00 | 606 501.00 |