| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 10 708.00 | 14 292.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 675.00 | 128 150.00 | 189 524.00 | 317 675.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 042.00 | 128 150.00 | 213 892.00 | 342 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113.00 | | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 893.00 | | | 118 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 892.00 | | | 213 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 893.00 | | | 118 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 144.00 | | 178 144.00 | 178 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 144.00 | | 178 144.00 | 178 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 144.00 | | | 178 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 675.00 | | | 317 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 442.00 | | | 142 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 755.00 | 5 396.00 | | 122 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 755.00 | 5 396.00 | | 122 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VI Groupe et associés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
ST Autres comptes | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
YT Sous‐traitance | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 992.00 | | | 105 992.00 |