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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 708.00 | 24 292.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 622.00 | 823.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 997.00 | 114 988.00 | 1 009.00 | 115 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 664.00 | 116 318.00 | 201 345.00 | 317 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 011.00 | 116 318.00 | 258 693.00 | 375 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
DL TOTAL (I) | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 580.00 | | | 171 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 693.00 | | | 258 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 703.00 | | | 146 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 775.00 | | 301 775.00 | 301 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 775.00 | | 301 775.00 | 301 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 433.00 | |
GE Autres charges | | | 67 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 775.00 | | | 301 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 135.00 | | | 269 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 791.00 | | 27 872.00 | 289 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 570.00 | | 27 872.00 | 114 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 886.00 | 28 433.00 | | 87 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 886.00 | 28 433.00 | | 87 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
VI Groupe et associés | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 580.00 | 146 703.00 | 24 877.00 | 171 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 812.00 | | | 136 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |