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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 866.00 | 433.00 | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 213.00 | 22 019.00 | 35 194.00 | 57 213.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 063.00 | 22 886.00 | 36 177.00 | 59 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
060 Stock marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
072 Créances – Autres | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
084 Disponibilités | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
110 Total général Actif | 72 827.00 | 22 886.00 | 49 942.00 | 72 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 758.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 051.00 | 76 405.00 | | 96 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 917.00 | 20.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 468.00 | 76 925.00 | | 97 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 496.00 | 25 548.00 | | 36 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -663.00 | -134.00 | | -663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 428.00 | 1 447.00 | | 2 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -563.00 | -37.00 | | -563.00 |
242 Autres charges externes. | 33 892.00 | 21 679.00 | | 33 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -330.00 | 1 952.00 | | -330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 441.00 | 16 073.00 | | 9 441.00 |
252 Charges sociales | 3 890.00 | 7 281.00 | | 3 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 846.00 | 6 874.00 | | 6 846.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 7.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 437.00 | 80 689.00 | | 91 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 031.00 | -3 764.00 | | 6 031.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 694.00 | 948.00 | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 471.00 | 185.00 | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 099.00 | -4 895.00 | | 4 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 995.00 | | | 4 995.00 |