| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 629.00 | 35 534.00 | 22 095.00 | 57 629.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 479.00 | 36 833.00 | 22 645.00 | 59 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
110 Total général Actif | 70 317.00 | 36 833.00 | 33 484.00 | 70 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 550.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 364.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 299.00 | 606.00 | 693.00 | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001.00 | 5 060.00 | 4 941.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 454.00 | 10 373.00 | 34 082.00 | 44 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 305.00 | 16 039.00 | 40 265.00 | 56 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BT Marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 005.00 | 16 039.00 | 44 966.00 | 61 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 397.00 | 115 553.00 | | 101 397.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 542.00 | 458.00 | | 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 7 830.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 015.00 | 123 841.00 | | 106 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 359.00 | 41 379.00 | | 32 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 258.00 | 101.00 | | 1 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 488.00 | 2 777.00 | | 2 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | 671.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 35 218.00 | 41 207.00 | | 35 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 1 159.00 | | 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 660.00 | 13 625.00 | | 17 660.00 |
252 Charges sociales | 5 498.00 | 2 860.00 | | 5 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 688.00 | 7 260.00 | | 6 688.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 976.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 825.00 | 112 013.00 | | 101 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 191.00 | 11 827.00 | | 4 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 234.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 356.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 1 611.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 897.00 | 9 860.00 | | 3 897.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 964.00 | -1 963.00 | | 1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 895.00 | 3 927.00 | | -4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569.00 | 6 464.00 | | 1 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 584.00 | 32 019.00 | | 23 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 6 510.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 001.00 | | 4 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 092.00 | 4 232.00 | | 14 092.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 397.00 | 46 762.00 | | 43 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 966.00 | 53 226.00 | | 44 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 397.00 | 46 762.00 | | 43 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 5.00 | | 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |
FA Ventes de marchandises | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 281.00 | 4 779.00 | | 7 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 16 523.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 926.00 | 81 181.00 | | 76 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 822.00 | 77 254.00 | | 81 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 895.00 | 3 927.00 | | -4 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 165.00 | 6 874.00 | | 9 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | 260.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 819.00 | 6 614.00 | | 8 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 110.00 | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 501.00 | 4 856.00 | | 3 501.00 |
ST Autres comptes | 10 923.00 | 17 815.00 | | 10 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 159.00 | 6 996.00 | | 7 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 34.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | 144.00 | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 583.00 | 29 667.00 | | 21 583.00 |