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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 650.00 | 10 018.00 | 149 631.00 | 159 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 750.00 | 2 639.00 | 59 110.00 | 61 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 387.00 | 12 657.00 | 565 730.00 | 578 387.00 |
BT Marchandises | 88 951.00 | | 88 951.00 | 88 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BZ Autres créances | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
CF Disponibilités | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 188.00 | 12 657.00 | 837 530.00 | 850 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 618.00 | | | 189 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
DL TOTAL (I) | 273 709.00 | | | 273 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 148.00 | | | 341 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 069.00 | | | 141 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 821.00 | | | 563 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 530.00 | | | 837 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 295.00 | | | 271 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 751.00 | | 2 197 751.00 | 2 197 751.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 821.00 | | 2 197 821.00 | 2 197 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 078.00 | | | 2 236 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 367.00 | | | 2 203 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | 6 487.00 | 571 400.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 6 987.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 578 387.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 6 487.00 | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 069.00 | 141 069.00 | | 141 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 148.00 | 48 622.00 | 200 938.00 | 341 148.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 559.00 | 60 571.00 | 6 987.00 | 67 559.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 821.00 | 271 295.00 | 200 938.00 | 563 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
ST Autres comptes | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 113.00 | | | 198 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 136.00 | | | 193 136.00 |
ZE Dividendes | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 699.00 | | | 212 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |