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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 173.00 | 109 590.00 | 62 583.00 | 172 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 113.00 | 41 431.00 | 34 682.00 | 76 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 824.00 | 151 021.00 | 456 803.00 | 607 824.00 |
BT Marchandises | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BZ Autres créances | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CF Disponibilités | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 538.00 | | 233 538.00 | 233 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 361.00 | 151 021.00 | 690 340.00 | 841 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 618.00 | 189 618.00 | | 189 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 794.00 | 2 797.00 | | 3 794.00 |
DG Autres réserves | 95 264.00 | 76 317.00 | | 95 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 521.00 | 19 945.00 | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | 319 397.00 | 301 876.00 | | 319 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 582.00 | 243 476.00 | | 193 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 964.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 480.00 | 118 547.00 | | 101 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 244.00 | 136 125.00 | | 73 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 219.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 943.00 | 501 831.00 | | 370 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 340.00 | 803 707.00 | | 690 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 904.00 | 193 493.00 | | 142 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 204 328.00 | | 2 204 328.00 | 2 204 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 328.00 | | 2 204 328.00 | 2 204 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 278.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 1 890.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 1 890.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 644.00 | 994.00 | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | 994.00 | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 403.00 | 896.00 | | -4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 5 614.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 030.00 | 2 441 237.00 | | 2 206 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 509.00 | 2 421 292.00 | | 2 188 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 521.00 | 19 945.00 | | 17 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 372.00 | 4 605.00 | | 5 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 222.00 | | 11 602.00 | 596 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 711.00 | | 11 575.00 | 236 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | 27.00 | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 743.00 | 47 278.00 | 151 021.00 | 103 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 743.00 | 47 278.00 | 151 021.00 | 103 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 582.00 | 50 678.00 | 142 904.00 | 193 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 089.00 | 34 551.00 | 9 538.00 | 44 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 943.00 | 228 039.00 | 142 904.00 | 370 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |