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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 021.00 | | 953 021.00 | 953 021.00 |
BZ Autres créances | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
CF Disponibilités | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 449.00 | | 88 449.00 | 88 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 470.00 | | 1 041 470.00 | 1 041 470.00 |
CU Autres participations | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 795.00 | 1 879.00 | | 2 795.00 |
DG Autres réserves | 14 861.00 | 19 961.00 | | 14 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 306.00 | 18 316.00 | | 27 306.00 |
DL TOTAL (I) | 962 962.00 | 958 156.00 | | 962 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 1 654.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 4 089.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EA Autres dettes | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 508.00 | 5 923.00 | | 78 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 470.00 | 964 079.00 | | 1 041 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 694.00 | 6 684.00 | | 7 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 306.00 | 18 316.00 | | 27 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 386.00 | 78 380.00 | 33 006.00 | 111 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |