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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 014.00 | | 935 014.00 | 935 014.00 |
BZ Autres créances | 379 116.00 | | 379 116.00 | 379 116.00 |
CF Disponibilités | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 509.00 | | 391 509.00 | 391 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 523.00 | | 1 326 523.00 | 1 326 523.00 |
CU Autres participations | 934 999.00 | | 934 999.00 | 934 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 161.00 | 2 795.00 | | 4 161.00 |
DG Autres réserves | 40 801.00 | 14 861.00 | | 40 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 640.00 | 27 306.00 | | 181 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 602.00 | 962 962.00 | | 1 144 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 2 423.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 1 404.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EA Autres dettes | 175 799.00 | 74 506.00 | | 175 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 920.00 | 78 508.00 | | 181 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 523.00 | 1 041 470.00 | | 1 326 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 920.00 | 78 508.00 | | 181 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 183.00 | 1 178.00 | | 2 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 309.00 | | | -8 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 35 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 360.00 | 7 694.00 | | 18 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 640.00 | 27 306.00 | | 181 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 021.00 | | 14 999.00 | 953 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 006.00 | 935 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 006.00 | 935 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 021.00 | | 14 999.00 | 953 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 799.00 | 175 799.00 | | 175 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 116.00 | 379 116.00 | | 379 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 116.00 | 379 116.00 | | 379 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |