| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 245.00 | 4.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 448.00 | 1 245.00 | 201 203.00 | 202 448.00 |
BZ Autres créances | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
CF Disponibilités | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 015.00 | | 199 015.00 | 199 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 463.00 | 1 245.00 | 400 218.00 | 401 463.00 |
CU Autres participations | 201 199.00 | | 201 199.00 | 201 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DH Report à nouveau | -4 125.00 | -3 292.00 | | -4 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651.00 | -834.00 | | -1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 399 074.00 | 400 725.00 | | 399 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 476.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144.00 | 1 476.00 | | 1 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 218.00 | 402 201.00 | | 400 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144.00 | 1 476.00 | | 1 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 783.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651.00 | 1 617.00 | | 1 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651.00 | -834.00 | | -1 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 349.00 | | 1 099.00 | 201 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 100.00 | | 1 099.00 | 200 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | 417.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 417.00 | | 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |