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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 448.00 | 1 249.00 | 201 199.00 | 202 448.00 |
BZ Autres créances | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CF Disponibilités | 145 041.00 | | 145 041.00 | 145 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 541.00 | | 220 541.00 | 220 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 989.00 | 1 249.00 | 421 740.00 | 422 989.00 |
CU Autres participations | 201 199.00 | | 201 199.00 | 201 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DH Report à nouveau | -5 777.00 | -4 125.00 | | -5 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 428.00 | -1 651.00 | | 21 428.00 |
DL TOTAL (I) | 420 502.00 | 399 074.00 | | 420 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 100.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 044.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238.00 | 1 144.00 | | 1 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 740.00 | 400 218.00 | | 421 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238.00 | 1 144.00 | | 1 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572.00 | 1 651.00 | | 3 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 428.00 | -1 651.00 | | 21 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 199.00 | | | 201 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245.00 | 4.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 4.00 | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |