| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 838.00 | 419.00 | 1 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 941.00 | 457.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 461.00 | 13 876.00 | 45 584.00 | 59 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 478.00 | 15 656.00 | 52 822.00 | 68 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BZ Autres créances | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CF Disponibilités | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 194.00 | 15 656.00 | 106 538.00 | 122 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 1 200.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 008.00 | -3 490.00 | | -23 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 738.00 | -3 918.00 | | 20 738.00 |
DL TOTAL (I) | 6 530.00 | -6 208.00 | | 6 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | 16 902.00 | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 4 999.00 | | 10 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 497.00 | 48 655.00 | | 25 497.00 |
EA Autres dettes | 27 864.00 | 179 791.00 | | 27 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 007.00 | 250 347.00 | | 100 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 538.00 | 244 139.00 | | 106 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 256 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 331.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -331.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 502.00 | 133 027.00 | | 265 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 764.00 | 136 945.00 | | 244 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 738.00 | -3 918.00 | | 20 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 286.00 | | 33 191.00 | 35 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 430.00 | | 30 429.00 | 30 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 2 762.00 | 3 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 469.00 | 15 787.00 | 11 682.00 | 27 469.00 |
VI Groupe et associés | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 444.00 | | | -27 444.00 |
VP Divers | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 109.00 | 38 747.00 | 6 362.00 | 45 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 007.00 | 88 325.00 | 11 682.00 | 100 007.00 |