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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 787.00 | 51 601.00 | 31 186.00 | 82 787.00 |
040 Immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 406.00 | 52 858.00 | 42 548.00 | 95 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
072 Créances – Autres | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
084 Disponibilités | 157 207.00 | | 157 207.00 | 157 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 477.00 | | 211 477.00 | 211 477.00 |
110 Total général Actif | 306 883.00 | 52 858.00 | 254 025.00 | 306 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 756.00 | 304 057.00 | | 259 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 27 815.00 | 6 495.00 | | 27 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 071.00 | 310 552.00 | | 302 071.00 |
242 Autres charges externes. | 86 880.00 | 94 314.00 | | 86 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 2 649.00 | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 603.00 | 145 508.00 | | 154 603.00 |
252 Charges sociales | 25 382.00 | 45 179.00 | | 25 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 593.00 | 16 611.00 | | 20 593.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 853.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 644.00 | 305 114.00 | | 291 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 426.00 | 5 438.00 | | 10 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 350.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | 537.00 | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 763.00 | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 120.00 | 3 788.00 | | 16 120.00 |