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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 596.00 | 8 123.00 | 8 473.00 | 16 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 400.00 | 53 697.00 | 237 703.00 | 291 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 907.00 | 64 953.00 | 383 954.00 | 448 907.00 |
BT Marchandises | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CF Disponibilités | 95 508.00 | | 95 508.00 | 95 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 833.00 | | 176 833.00 | 176 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 739.00 | 64 953.00 | 560 787.00 | 625 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 022.00 | 71 173.00 | | 7 022.00 |
DL TOTAL (I) | 79 394.00 | 72 373.00 | | 79 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 500.00 | 120 000.00 | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 045.00 | 39 502.00 | | 39 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 363.00 | 327 560.00 | | 332 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 484.00 | 56 268.00 | | 77 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 392.00 | 545 831.00 | | 481 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 787.00 | 618 204.00 | | 560 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 392.00 | 543 331.00 | | 480 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 940 341.00 | |
FG Production vendue services | | | 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 174.00 | |
FM Production stockée | | | 3 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 347.00 | 781 342.00 | | 958 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 326.00 | 710 169.00 | | 951 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 022.00 | 71 173.00 | | 7 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 363.00 | 332 363.00 | | 332 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
VP Divers | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 715.00 | 55 938.00 | 778.00 | 56 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 392.00 | 480 392.00 | | 480 392.00 |