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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 335.00 | 17 074.00 | 3 260.00 | 20 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 160.00 | 146 681.00 | 167 479.00 | 314 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 422.00 | 166 888.00 | 308 534.00 | 475 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
CF Disponibilités | 107 913.00 | | 107 913.00 | 107 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 089.00 | | 255 089.00 | 255 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 510.00 | 166 888.00 | 563 622.00 | 730 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 55 220.00 | 95 574.00 | | 55 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 741.00 | -40 354.00 | | 62 741.00 |
DL TOTAL (I) | 119 281.00 | 56 540.00 | | 119 281.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 959.00 | 24 001.00 | | 22 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 615.00 | 208 502.00 | | 130 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 215.00 | 73 391.00 | | 34 215.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 1 753.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 341.00 | 546 147.00 | | 427 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 622.00 | 602 687.00 | | 563 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 399 935.00 | | 399 935.00 | 399 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 935.00 | | 399 935.00 | 399 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | 29.00 | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | 29.00 | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | -29.00 | | -2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 625.00 | 422 955.00 | | 495 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 884.00 | 463 309.00 | | 432 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 741.00 | -40 354.00 | | 62 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 067.00 | | 2 355.00 | 473 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 133.00 | | | 140 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 140.00 | | 2 355.00 | 332 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 215.00 | 32 674.00 | | 134 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 081.00 | 32 674.00 | | 131 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 615.00 | 130 615.00 | | 130 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 500.00 | 41 289.00 | 196 211.00 | 237 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 964.00 | 84 170.00 | 794.00 | 84 964.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 341.00 | 231 130.00 | 196 211.00 | 427 341.00 |