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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 612.00 | 991.00 | 6 621.00 | 7 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 233.00 | 575.00 | 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 435.00 | 1 224.00 | 7 211.00 | 8 435.00 |
BT Marchandises | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 207.00 | 1 224.00 | 50 983.00 | 52 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 137.00 | | | -11 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 218.00 | -11 137.00 | | -20 218.00 |
DL TOTAL (I) | -26 356.00 | -6 137.00 | | -26 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 174.00 | 42 303.00 | | 44 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 5 493.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 222.00 | 2 757.00 | | 10 222.00 |
EA Autres dettes | 20 800.00 | 5 888.00 | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 339.00 | 56 441.00 | | 77 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 983.00 | 50 303.00 | | 50 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 946.00 | 25 954.00 | | 45 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 923.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 923.00 | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 167.00 | 12 774.00 | 31 393.00 | 44 167.00 |
VI Groupe et associés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 339.00 | 45 946.00 | 31 393.00 | 77 339.00 |