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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 612.00 | 1 752.00 | 5 860.00 | 7 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 395.00 | 413.00 | 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 435.00 | 2 147.00 | 6 288.00 | 8 435.00 |
BT Marchandises | 34 095.00 | 10 228.00 | 23 867.00 | 34 095.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 051.00 | 10 228.00 | 30 823.00 | 41 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 486.00 | 12 375.00 | 37 111.00 | 49 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 356.00 | -11 137.00 | | -31 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 721.00 | -20 218.00 | | -34 721.00 |
DL TOTAL (I) | -61 077.00 | -26 356.00 | | -61 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 446.00 | 44 174.00 | | 31 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | 2 143.00 | | 6 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922.00 | 10 222.00 | | 922.00 |
EA Autres dettes | 59 536.00 | 20 800.00 | | 59 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 187.00 | 77 339.00 | | 98 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 111.00 | 50 983.00 | | 37 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 846.00 | 45 946.00 | | 78 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 923.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 923.00 | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 446.00 | 12 104.00 | 19 342.00 | 31 446.00 |
VI Groupe et associés | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739.00 | | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 187.00 | 78 846.00 | 19 342.00 | 98 187.00 |