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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 797 317.00 | | 1 797 317.00 | 1 797 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 257.00 | 4 574 217.00 | 2 807 040.00 | 7 381 257.00 |
BZ Autres créances | 527 640.00 | | 527 640.00 | 527 640.00 |
CF Disponibilités | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 134.00 | | 539 134.00 | 539 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 391.00 | 4 574 217.00 | 3 346 174.00 | 7 920 391.00 |
CU Autres participations | 5 583 799.00 | 4 574 217.00 | 1 009 582.00 | 5 583 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 104 401.00 | 3 104 401.00 | | 3 104 401.00 |
DH Report à nouveau | -727 610.00 | -181 667.00 | | -727 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 077 163.00 | -545 943.00 | | -5 077 163.00 |
DL TOTAL (I) | -2 700 372.00 | 2 376 791.00 | | -2 700 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034 084.00 | 5 360 693.00 | | 6 034 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 11 073.00 | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 046 546.00 | 5 371 766.00 | | 6 046 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 174.00 | 7 748 556.00 | | 3 346 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 650.00 | 5 371 766.00 | | 77 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 574 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 049 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 584.00 | | | -27 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 800.00 | 121.00 | | 118 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 963.00 | 546 064.00 | | 5 195 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 077 163.00 | -545 943.00 | | -5 077 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 257.00 | | 1 797 317.00 | 7 381 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 797 317.00 | 7 381 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797 317.00 | 7 381 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381 257.00 | | 1 797 317.00 | 7 381 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 574 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 574 217.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 574 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 968 896.00 | | | 5 968 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 797 317.00 | | 1 797 317.00 | 1 797 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VC Groupe et associés | 481 491.00 | 481 491.00 | | 481 491.00 |
VI Groupe et associés | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 098.00 | 527 640.00 | 1 797 458.00 | 2 325 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046 546.00 | 77 650.00 | | 6 046 546.00 |