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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 797 317.00 | 1 797 317.00 | | 1 797 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 257.00 | 7 381 116.00 | 141.00 | 7 381 257.00 |
BZ Autres créances | 1 073 725.00 | | 1 073 725.00 | 1 073 725.00 |
CF Disponibilités | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 424.00 | | 1 103 424.00 | 1 103 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 681.00 | 7 381 116.00 | 1 103 565.00 | 8 484 681.00 |
CU Autres participations | 5 583 799.00 | 5 583 799.00 | | 5 583 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 104 401.00 | 3 104 401.00 | | 3 104 401.00 |
DH Report à nouveau | -5 804 773.00 | -727 610.00 | | -5 804 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 883 774.00 | -5 077 163.00 | | -2 883 774.00 |
DL TOTAL (I) | -5 584 146.00 | -2 700 372.00 | | -5 584 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 675 250.00 | 6 002 194.00 | | 6 675 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 462.00 | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 687 712.00 | 6 014 656.00 | | 6 687 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 565.00 | 3 314 284.00 | | 1 103 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 547.00 | 6 014 656.00 | | 75 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 806 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 462 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -578 650.00 | | | -578 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330.00 | 118 800.00 | | 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 104.00 | 5 195 963.00 | | 2 884 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 883 774.00 | -5 077 163.00 | | -2 883 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 257.00 | | | 7 381 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 381 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 381 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381 257.00 | | | 7 381 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 797 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 574 217.00 | 2 806 899.00 | | 4 574 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574 217.00 | 2 806 899.00 | | 4 574 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 806 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 612 081.00 | | | 6 612 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 797 317.00 | | 1 797 317.00 | 1 797 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 195.00 | 1 021 195.00 | | 1 021 195.00 |
VI Groupe et associés | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 183.00 | 1 073 725.00 | 1 797 458.00 | 2 871 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 687 628.00 | 75 547.00 | | 6 687 628.00 |