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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 158.00 | 1 333.00 | 825.00 | 2 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 177.00 | 22 728.00 | 105 449.00 | 128 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 335.00 | 24 061.00 | 106 274.00 | 130 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
072 Créances – Autres | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
084 Disponibilités | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
110 Total général Actif | 208 055.00 | 24 061.00 | 183 994.00 | 208 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 716.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138.00 | 179.00 | | 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 801.00 | 37 923.00 | | 236 801.00 |
230 Autres produits | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 792.00 | 38 102.00 | | 241 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138.00 | 179.00 | | 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 833.00 | 225.00 | | 1 833.00 |
242 Autres charges externes. | 198 061.00 | 78 186.00 | | 198 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 177.00 | | 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 818.00 | 7 243.00 | | 16 818.00 |
262 Autres charges | 4 992.00 | 2.00 | | 4 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 018.00 | 86 012.00 | | 222 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 774.00 | -47 910.00 | | 19 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 2 098.00 | 1 391.00 | | 2 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 716.00 | -49 301.00 | | 17 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 719.00 | | | 30 719.00 |