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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 158.00 | 2 053.00 | 105.00 | 2 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 657.00 | 40 470.00 | 92 187.00 | 132 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 815.00 | 42 523.00 | 92 292.00 | 134 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
072 Créances – Autres | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
084 Disponibilités | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 906.00 | | 81 906.00 | 81 906.00 |
110 Total général Actif | 216 722.00 | 42 523.00 | 174 199.00 | 216 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 400.00 | |
132 Autres réserves | | | -985.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 481.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 138.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 595.00 | 236 801.00 | | 215 595.00 |
230 Autres produits | | 4 852.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 595.00 | 241 792.00 | | 215 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 138.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 590.00 | 1 833.00 | | 1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 189 425.00 | 198 061.00 | | 189 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 176.00 | | 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 462.00 | 16 818.00 | | 18 462.00 |
262 Autres charges | 1 068.00 | 4 992.00 | | 1 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 894.00 | 222 018.00 | | 210 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 701.00 | 19 774.00 | | 4 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | 40.00 | | 71.00 |
294 Charges financières | 2 505.00 | 2 098.00 | | 2 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 267.00 | 17 716.00 | | 2 267.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 609.00 | | | 43 609.00 |