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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 083.00 | 870.00 | 1 213.00 | 2 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 509.00 | 5 185.00 | 10 324.00 | 15 509.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 003.00 | 12 264.00 | 39 739.00 | 52 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 572.00 | 18 319.00 | 195 253.00 | 213 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
BT Marchandises | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
CF Disponibilités | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 576.00 | | 234 576.00 | 234 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 147.00 | 18 319.00 | 429 828.00 | 448 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 886.00 | -3 045.00 | | 9 886.00 |
DL TOTAL (I) | 8 841.00 | -1 045.00 | | 8 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 734.00 | 210 296.00 | | 334 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 976.00 | 8 713.00 | | 38 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 279.00 | 10 631.00 | | 35 279.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 631.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 988.00 | 230 271.00 | | 420 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 828.00 | 229 226.00 | | 429 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 988.00 | 230 271.00 | | 420 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 734.00 | | | 334 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 612.00 | | 466 612.00 | 466 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 612.00 | | 466 612.00 | 466 612.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 248.00 | |
GE Autres charges | | | 29 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 153.00 | 120.00 | | 45 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 153.00 | 120.00 | | 45 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 153.00 | 68 880.00 | | -45 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 403.00 | 177 432.00 | | 472 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 517.00 | 180 477.00 | | 462 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 886.00 | -3 045.00 | | 9 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 797.00 | | 2 774.00 | 210 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 229.00 | | 2 774.00 | 49 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 071.00 | 12 248.00 | | 6 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | 417.00 | | 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 5 170.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603.00 | 6 661.00 | | 5 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | 1.00 | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VC Groupe et associés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VI Groupe et associés | 334 734.00 | 334 734.00 | | 334 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VW T.V.A. | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 988.00 | 420 988.00 | | 420 988.00 |