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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 083.00 | 1 287.00 | 796.00 | 2 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 509.00 | 10 355.00 | 5 154.00 | 15 509.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 353.00 | 19 158.00 | 32 195.00 | 51 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 922.00 | 30 800.00 | 182 122.00 | 212 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
CF Disponibilités | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 277.00 | 30 800.00 | 254 477.00 | 285 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 641.00 | -3 045.00 | | 6 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 922.00 | 9 886.00 | | -5 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919.00 | 8 841.00 | | 2 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 234.00 | 334 734.00 | | 199 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 370.00 | 38 976.00 | | 48 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 954.00 | 35 279.00 | | 3 954.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 558.00 | 420 988.00 | | 251 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 477.00 | 429 828.00 | | 254 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 234.00 | | | 199 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FG Production vendue services | 286 429.00 | | 286 429.00 | 286 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 429.00 | | 441 429.00 | 441 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 584.00 | |
GE Autres charges | | | 36 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 45 153.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 45 153.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -45 153.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 594.00 | 472 403.00 | | 441 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 515.00 | 462 517.00 | | 447 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 922.00 | 9 886.00 | | -5 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 572.00 | | | 213 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 212 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 51 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 319.00 | 12 584.00 | 103.00 | 18 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | 417.00 | | 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | 5 170.00 | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | 6 997.00 | 103.00 | 12 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VC Groupe et associés | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VI Groupe et associés | 199 234.00 | 199 234.00 | | 199 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 558.00 | 251 558.00 | | 251 558.00 |