| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 383.00 | 3 786.00 | 24 597.00 | 28 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 320.00 | 3 786.00 | 79 534.00 | 83 320.00 |
BT Marchandises | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 547.00 | | 145 547.00 | 145 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 866.00 | 3 786.00 | 225 080.00 | 228 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 891.00 | 2 638.00 | | 35 891.00 |
DL TOTAL (I) | 43 529.00 | 7 638.00 | | 43 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 706.00 | 119 966.00 | | 100 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 878.00 | 19 218.00 | | 14 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 449.00 | 15 699.00 | | 26 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 502.00 | 11 709.00 | | 39 502.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 551.00 | 166 607.00 | | 181 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 080.00 | 174 245.00 | | 225 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 141.00 | 2 835.00 | 340 976.00 | 338 141.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 141.00 | 2 835.00 | 340 976.00 | 338 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 43 000.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 43 000.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 550.00 | 438.00 | | 6 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | 438.00 | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 281.00 | 42 562.00 | | -6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 271.00 | | 6 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 245.00 | 265 254.00 | | 341 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 353.00 | 262 616.00 | | 305 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 891.00 | 2 638.00 | | 35 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 849.00 | | 7 470.00 | 75 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 913.00 | | 7 470.00 | 20 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 2 886.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 2 886.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VI Groupe et associés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VW T.V.A. | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |