| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 189.00 | 791.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 383.00 | 7 335.00 | 21 048.00 | 28 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 021.00 | 7 524.00 | 73 497.00 | 81 021.00 |
BT Marchandises | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 963.00 | | 120 963.00 | 120 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 984.00 | 7 524.00 | 194 460.00 | 201 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 029.00 | 2 138.00 | | 38 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 403.00 | 35 891.00 | | 13 403.00 |
DL TOTAL (I) | 56 932.00 | 43 529.00 | | 56 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 190.00 | 100 706.00 | | 103 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 14 878.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 26 449.00 | | 17 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 712.00 | 39 502.00 | | 14 712.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 15.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 527.00 | 181 551.00 | | 137 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 460.00 | 225 080.00 | | 194 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 527.00 | 181 551.00 | | 137 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 407.00 | 18 193.00 | 414 599.00 | 396 407.00 |
FG Production vendue services | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 472.00 | 18 193.00 | 415 665.00 | 397 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | 269.00 | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | 269.00 | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 6 550.00 | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 6 550.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | -6 281.00 | | 1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 6 749.00 | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 615.00 | 341 245.00 | | 418 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 212.00 | 305 353.00 | | 405 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 403.00 | 35 891.00 | | 13 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 041.00 | | 980.00 | 80 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 980.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786.00 | 3 738.00 | | 3 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | 3 549.00 | | 3 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |