| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 695.00 | 886.00 | 15 809.00 | 16 695.00 |
AP Constructions | 654 418.00 | 26 778.00 | 627 639.00 | 654 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528.00 | 425.00 | 5 103.00 | 5 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 564.00 | 11 490.00 | 60 074.00 | 71 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 205.00 | 39 580.00 | 708 626.00 | 748 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 933.00 | 39 580.00 | 733 353.00 | 772 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 944.00 | | | -73 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 427.00 | -73 944.00 | | -25 427.00 |
DL TOTAL (I) | -97 371.00 | -71 944.00 | | -97 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 827.00 | 509 275.00 | | 486 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 413.00 | 314 937.00 | | 339 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 654.00 | | 4 385.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 724.00 | 828 965.00 | | 830 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 353.00 | 757 021.00 | | 733 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 966.00 | 342 374.00 | | 366 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 044.00 | | | -20 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 280.00 | 15 206.00 | | 64 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 707.00 | 89 150.00 | | 89 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 427.00 | -73 944.00 | | -25 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 338.00 | | 18 868.00 | 729 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 338.00 | | 18 868.00 | 729 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 023.00 | 30 557.00 | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | 30 557.00 | | 9 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 591.00 | 22 833.00 | 95 431.00 | 486 591.00 |
VI Groupe et associés | 339 413.00 | 339 413.00 | | 339 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 724.00 | 366 966.00 | 95 431.00 | 830 724.00 |