| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 629.00 | 95.00 | 725.00 |
AN Terrains | 16 695.00 | 1 479.00 | 15 216.00 | 16 695.00 |
AP Constructions | 654 418.00 | 49 456.00 | 604 961.00 | 654 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528.00 | 1 531.00 | 3 998.00 | 5 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 455.00 | 19 061.00 | 57 394.00 | 76 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 821.00 | 72 157.00 | 681 664.00 | 753 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 963.00 | 72 157.00 | 711 807.00 | 783 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 371.00 | -73 944.00 | | -99 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 446.00 | -25 427.00 | | -5 446.00 |
DL TOTAL (I) | -102 817.00 | -97 371.00 | | -102 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 318.00 | 486 827.00 | | 464 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 175.00 | 339 413.00 | | 343 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 4 385.00 | | 7 131.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 624.00 | 830 724.00 | | 814 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 807.00 | 733 353.00 | | 711 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 101.00 | 366 966.00 | | 374 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 772.00 | 64 280.00 | | 62 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 218.00 | 89 707.00 | | 68 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 446.00 | -25 427.00 | | -5 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 205.00 | | 5 616.00 | 748 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 205.00 | | 4 891.00 | 748 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 580.00 | 32 577.00 | | 39 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 580.00 | 31 948.00 | | 39 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 758.00 | 23 236.00 | 97 115.00 | 463 758.00 |
VI Groupe et associés | 343 175.00 | 343 175.00 | | 343 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 624.00 | 374 101.00 | 97 115.00 | 814 624.00 |