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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 637.00 | 1 359.00 | 6 278.00 | 7 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 097.00 | 6 281.00 | 35 816.00 | 42 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 734.00 | 7 640.00 | 97 094.00 | 104 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
BZ Autres créances | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CF Disponibilités | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 349.00 | 7 640.00 | 241 709.00 | 249 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391.00 | | | -391.00 |
DL TOTAL (I) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 100.00 | | | 232 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 709.00 | | | 241 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 746.00 | | | 168 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 784.00 | | 406 784.00 | 406 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 784.00 | | 406 784.00 | 406 784.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 985.00 | | | 406 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 376.00 | | | 407 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391.00 | | | -391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 734.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 979.00 | 14 625.00 | 60 743.00 | 77 979.00 |
VI Groupe et associés | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
VW T.V.A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 100.00 | 168 746.00 | 60 743.00 | 232 100.00 |