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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 625.00 | 6 203.00 | 15 422.00 | 21 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 668.00 | 47 486.00 | 89 182.00 | 136 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 043.00 | 53 689.00 | 168 354.00 | 222 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 136.00 | | 172 136.00 | 172 136.00 |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CF Disponibilités | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 529.00 | | 285 529.00 | 285 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 572.00 | 53 689.00 | 453 883.00 | 507 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DH Report à nouveau | | -391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 127.00 | 29 380.00 | | 19 127.00 |
DL TOTAL (I) | 58 116.00 | 38 989.00 | | 58 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 347.00 | 88 552.00 | | 124 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 781.00 | 48 264.00 | | 60 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 915.00 | 22 240.00 | | 83 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 840.00 | 42 803.00 | | 107 840.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | 12 006.00 | | 9 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 767.00 | 222 031.00 | | 395 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 883.00 | 261 019.00 | | 453 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 467.00 | 222 031.00 | | 305 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 921.00 | | 1 193 921.00 | 1 193 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 921.00 | | 1 193 921.00 | 1 193 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 795.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 727.00 | 270.00 | | 7 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 6 250.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 4 545.00 | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 961.00 | 723 331.00 | | 1 212 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 834.00 | 693 952.00 | | 1 193 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 127.00 | 29 380.00 | | 19 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 384.00 | | 64 659.00 | 157 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 134.00 | | 62 159.00 | 96 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 2 500.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 894.00 | 29 795.00 | | 23 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 894.00 | 29 795.00 | | 23 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 136.00 | 172 136.00 | | 172 136.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 258.00 | 33 959.00 | 90 299.00 | 124 258.00 |
VI Groupe et associés | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 754.00 | 194 754.00 | | 194 754.00 |
VW T.V.A. | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 715.00 | 296 416.00 | 90 299.00 | 386 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 173.00 | 3 635.00 | | 8 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 030.00 | 7 761.00 | | 8 030.00 |
ST Autres comptes | 130 029.00 | 64 271.00 | | 130 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 913.00 | 3 558.00 | | 6 913.00 |
YT Sous‐traitance | 4 262.00 | 5 479.00 | | 4 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 326.00 | 3 337.00 | | 4 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 044.00 | 3 635.00 | | 9 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 276.00 | 112 699.00 | | 147 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 487.00 | 64 806.00 | | 124 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 560.00 | 84 405.00 | | 153 560.00 |