| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 979.00 | 15 720.00 | 2 259.00 | 17 979.00 |
AH Fonds commercial | 208 227.00 | | 208 227.00 | 208 227.00 |
AN Terrains | 139 597.00 | | 139 597.00 | 139 597.00 |
AP Constructions | 1 307 507.00 | 1 017 742.00 | 289 765.00 | 1 307 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 061.00 | 800 873.00 | 269 188.00 | 1 070 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 010.00 | 61 892.00 | 19 118.00 | 81 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 786 937.00 | | 786 937.00 | 786 937.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 070.00 | 1 896 227.00 | 1 816 841.00 | 3 713 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 670.00 | | 230 670.00 | 230 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 702.00 | | 901 702.00 | 901 702.00 |
BT Marchandises | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 526.00 | 186 516.00 | 489 009.00 | 675 526.00 |
BZ Autres créances | 382 257.00 | | 382 257.00 | 382 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CF Disponibilités | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 409.00 | 186 516.00 | 2 092 892.00 | 2 279 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 479.00 | 2 082 743.00 | 3 909 733.00 | 5 992 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 948 980.00 | 1 948 980.00 | | 1 948 980.00 |
DH Report à nouveau | -1 993 421.00 | -1 985 621.00 | | -1 993 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 523.00 | -7 801.00 | | 248 523.00 |
DL TOTAL (I) | 379 327.00 | 130 803.00 | | 379 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 554.00 | 1 639 272.00 | | 1 630 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 696.00 | 238 952.00 | | 240 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 609.00 | 1 089 366.00 | | 931 609.00 |
EA Autres dettes | 727 550.00 | 741 293.00 | | 727 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 409.00 | 3 708 883.00 | | 3 530 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 736.00 | 3 839 686.00 | | 3 909 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
FD Production vendue biens | 1 475 056.00 | | 1 475 056.00 | 1 475 056.00 |
FG Production vendue services | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 237.00 | | 1 513 237.00 | 1 513 237.00 |
FM Production stockée | | | 88 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 496.00 | 3 545.00 | | 4 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 496.00 | 3 545.00 | | 104 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 085.00 | 4 559.00 | | 7 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 246.00 | 4 559.00 | | 43 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 250.00 | -1 014.00 | | 61 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 622.00 | 1 377 997.00 | | 1 839 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 099.00 | 1 385 798.00 | | 1 591 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 523.00 | -7 801.00 | | 248 523.00 |