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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 979.00 | 14 565.00 | 3 414.00 | 17 979.00 |
AH Fonds commercial | 208 227.00 | | 208 227.00 | 208 227.00 |
AN Terrains | 175 758.00 | | 175 758.00 | 175 758.00 |
AP Constructions | 1 307 507.00 | 979 483.00 | 328 024.00 | 1 307 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 061.00 | 780 950.00 | 289 112.00 | 1 070 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 010.00 | 56 280.00 | 24 730.00 | 81 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 786 937.00 | | 786 937.00 | 786 937.00 |
BF Prêts | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 758.00 | 1 831 278.00 | 1 921 481.00 | 3 752 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 751.00 | | 207 751.00 | 207 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 346.00 | | 813 346.00 | 813 346.00 |
BT Marchandises | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 827.00 | 188 151.00 | 425 676.00 | 613 827.00 |
BZ Autres créances | 370 530.00 | | 370 530.00 | 370 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CF Disponibilités | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 357.00 | 188 151.00 | 1 918 206.00 | 2 106 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 115.00 | 2 019 429.00 | 3 839 686.00 | 5 859 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 948 980.00 | 1 948 980.00 | | 1 948 980.00 |
DH Report à nouveau | -1 985 621.00 | -2 041 804.00 | | -1 985 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 801.00 | 56 183.00 | | -7 801.00 |
DL TOTAL (I) | 130 803.00 | 138 604.00 | | 130 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 272.00 | 1 658 747.00 | | 1 639 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 952.00 | 303 207.00 | | 238 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 366.00 | 1 191 724.00 | | 1 089 366.00 |
EA Autres dettes | 741 293.00 | 764 500.00 | | 741 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 883.00 | 3 918 178.00 | | 3 708 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 686.00 | 4 056 782.00 | | 3 839 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
FD Production vendue biens | 1 259 183.00 | | 1 259 183.00 | 1 259 183.00 |
FG Production vendue services | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 551.00 | | 1 312 551.00 | 1 312 551.00 |
FM Production stockée | | | -31 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 147.00 | |
GE Autres charges | | | 9 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545.00 | 7 617.00 | | 3 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545.00 | 7 617.00 | | 3 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 559.00 | 11 404.00 | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | 11 404.00 | | 4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -3 786.00 | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 977.00 | | | -8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 996.00 | 1 533 556.00 | | 1 377 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 797.00 | 1 477 372.00 | | 1 385 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 801.00 | 56 183.00 | | -7 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 171.00 | | 57 921.00 | 3 771 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 829 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 207.00 | | | 226 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 464.00 | | 57 921.00 | 3 444 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 506.00 | 63 547.00 | 44 775.00 | 1 812 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 514.00 | 51.00 | | 14 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 992.00 | 63 496.00 | 44 775.00 | 1 797 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 004.00 | 7 147.00 | | 181 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 004.00 | 7 147.00 | | 181 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 004.00 | 7 147.00 | | 181 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639 272.00 | 1 639 272.00 | | 1 639 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 952.00 | 127 944.00 | 84 469.00 | 238 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 365.00 | 344 155.00 | 560 131.00 | 1 089 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 293.00 | 676 685.00 | 48 456.00 | 741 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 306.00 | 990 306.00 | | 990 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 584.00 | 990 306.00 | 105 278.00 | 1 095 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 883.00 | 2 788 055.00 | 693 055.00 | 3 708 883.00 |