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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 4 775.00 | 4 325.00 | 449.00 | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 675.00 | 20 458.00 | 5 217.00 | 25 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 833.00 | 36 149.00 | 45 684.00 | 81 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 242.00 | 86 118.00 | 64 124.00 | 150 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BT Marchandises | 1 039 900.00 | 2 526.00 | 1 037 374.00 | 1 039 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 253.00 | 13 478.00 | 1 385 775.00 | 1 399 253.00 |
BZ Autres créances | 711 760.00 | | 711 760.00 | 711 760.00 |
CF Disponibilités | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 967.00 | 16 004.00 | 3 223 963.00 | 3 239 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 949.00 | 102 122.00 | 3 291 828.00 | 3 393 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 299 880.00 | 299 900.00 | | 299 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 266.00 | 341 981.00 | | 579 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 147.00 | 905 880.00 | | 1 143 147.00 |
DP Provisions pour risques | 23 741.00 | 68 777.00 | | 23 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 741.00 | 68 777.00 | | 23 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818.00 | 3 614.00 | | 1 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 274.00 | 3 379.00 | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 310.00 | 1 162 375.00 | | 1 876 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 339.00 | 87 682.00 | | 107 339.00 |
EA Autres dettes | 17 900.00 | 14 782.00 | | 17 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029.00 | 3 218.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 511.00 | 1 275 050.00 | | 2 092 511.00 |
ED (V) | 32 429.00 | 10 332.00 | | 32 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 828.00 | 2 260 040.00 | | 3 291 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 237.00 | 1 271 672.00 | | 2 087 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 818.00 | 3 614.00 | | 1 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 305 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | -23 638.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 406 041.00 | |
FM Production stockée | | | 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 091 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 20 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 265.00 | 7 119.00 | | 20 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 13 707.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 686.00 | -6 588.00 | | 17 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 180.00 | 162 432.00 | | 230 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 519 435.00 | 6 775 061.00 | | 7 519 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940 169.00 | 6 433 080.00 | | 6 940 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 266.00 | 341 981.00 | | 579 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | 83.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 581.00 | | 14 140.00 | 141 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727.00 | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 478.00 | 150 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 751.00 | 112 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 894.00 | | 14 140.00 | 102 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 025.00 | 9 313.00 | 220.00 | 77 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 840.00 | 9 313.00 | 220.00 | 51 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 777.00 | 3 741.00 | 48 777.00 | 68 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 777.00 | 3 741.00 | 48 777.00 | 68 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 741.00 | 48 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 310.00 | 1 876 310.00 | | 1 876 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UP Prêts | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 253.00 | 1 399 253.00 | | 1 399 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VP Divers | 711 760.00 | 711 760.00 | | 711 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 339.00 | 107 339.00 | | 107 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 673.00 | 2 164 095.00 | 578.00 | 2 164 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 237.00 | 2 087 237.00 | | 2 087 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |