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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 4 775.00 | 4 525.00 | 249.00 | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 675.00 | 21 289.00 | 4 386.00 | 25 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 710.00 | 37 296.00 | 38 414.00 | 75 710.00 |
BF Prêts | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 039.00 | 88 295.00 | 55 743.00 | 144 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | 965 066.00 | 293 585.00 | 671 481.00 | 965 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 753.00 | 13 722.00 | 1 162 031.00 | 1 175 753.00 |
BZ Autres créances | 435 247.00 | | 435 247.00 | 435 247.00 |
CF Disponibilités | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 137.00 | 307 307.00 | 2 351 831.00 | 2 659 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 366.00 | 395 602.00 | 2 409 764.00 | 2 805 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 305.00 | 579 266.00 | | 411 305.00 |
DL TOTAL (I) | 975 185.00 | 1 143 147.00 | | 975 185.00 |
DP Provisions pour risques | 22 190.00 | 23 741.00 | | 22 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 190.00 | 23 741.00 | | 22 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722.00 | 1 818.00 | | 3 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 82 841.00 | | 1 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 599.00 | 5 274.00 | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 150.00 | 1 876 310.00 | | 1 277 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 249.00 | 107 339.00 | | 98 249.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 17 900.00 | | 3 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 155.00 | 2 092 511.00 | | 1 387 155.00 |
ED (V) | 25 234.00 | 32 429.00 | | 25 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 764.00 | 3 291 828.00 | | 2 409 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 556.00 | 2 087 237.00 | | 1 383 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 818.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 895 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | -26 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 004 294.00 | |
FM Production stockée | | | 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 305 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 7 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 420.00 | 20 265.00 | | 13 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 420.00 | 17 686.00 | | 13 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 449.00 | 230 180.00 | | 158 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 189 371.00 | 7 519 435.00 | | 7 189 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 067.00 | 6 940 169.00 | | 6 778 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 305.00 | 579 266.00 | | 411 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 377.00 | 4.00 | | 5 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 242.00 | | 1 086.00 | 150 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 289.00 | 144 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 209.00 | 106 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 282.00 | | 1 086.00 | 112 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 118.00 | 9 387.00 | 7 209.00 | 86 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 932.00 | 9 387.00 | 7 209.00 | 60 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 741.00 | 2 189.00 | 3 741.00 | 23 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 741.00 | 2 189.00 | 3 741.00 | 23 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182.00 | 3 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 150.00 | 1 277 150.00 | | 1 277 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UP Prêts | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 753.00 | 1 175 753.00 | | 1 175 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 247.00 | 435 247.00 | | 435 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 374.00 | 1 652 876.00 | 498.00 | 1 653 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 556.00 | 1 383 556.00 | | 1 383 556.00 |