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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 033.00 | 55 135.00 | 24 898.00 | 80 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 913.00 | 146 439.00 | 26 474.00 | 172 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 438.00 | 201 574.00 | 56 864.00 | 258 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BT Marchandises | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
BZ Autres créances | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CF Disponibilités | 138 824.00 | | 138 824.00 | 138 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 944.00 | | 266 944.00 | 266 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 381.00 | 201 574.00 | 323 808.00 | 525 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 767.00 | | | 155 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 175 004.00 | | | 175 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 804.00 | | | 148 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 808.00 | | | 323 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 804.00 | | | 143 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 347.00 | | 1 032 347.00 | 1 032 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 347.00 | | 1 032 347.00 | 1 032 347.00 |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 906.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 588.00 | | | 1 035 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 736.00 | | | 1 024 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 738.00 | | 4 660.00 | 254 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960.00 | | 258 438.00 | 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | | 258 438.00 | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 738.00 | | 4 660.00 | 254 738.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 668.00 | 16 907.00 | | 184 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 668.00 | 16 907.00 | | 184 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VC Groupe et associés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |
VW T.V.A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
ST Autres comptes | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
YT Sous‐traitance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 709.00 | | | 83 709.00 |