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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 372.00 | 89 902.00 | 5 470.00 | 95 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 767.00 | 159 112.00 | 41 655.00 | 200 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 139.00 | 249 014.00 | 47 125.00 | 296 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BT Marchandises | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 260 007.00 | | 260 007.00 | 260 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 086.00 | | 348 086.00 | 348 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 225.00 | 249 014.00 | 395 211.00 | 644 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 756.00 | | | 180 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DL TOTAL (I) | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 993.00 | | | 155 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 943.00 | | | 200 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 211.00 | | | 395 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 943.00 | | | 200 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 619.00 | | 1 134 619.00 | 1 134 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 619.00 | | 1 134 619.00 | 1 134 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 051.00 | | | 1 136 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 924.00 | | | 1 130 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 117.00 | | 38 056.00 | 265 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 534.00 | | 296 139.00 | 7 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 534.00 | | 296 139.00 | 7 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 117.00 | | 38 056.00 | 265 117.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 347.00 | 26 667.00 | | 222 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 347.00 | 26 667.00 | | 222 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 993.00 | 155 993.00 | | 155 993.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 943.00 | 200 943.00 | | 200 943.00 |