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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 980.00 | 9 822.00 | 9 157.00 | 18 980.00 |
AN Terrains | 46 734.00 | 12 168.00 | 34 566.00 | 46 734.00 |
AP Constructions | 279 894.00 | 192 235.00 | 87 659.00 | 279 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 000.00 | 599 033.00 | 247 966.00 | 847 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 788.00 | 236 215.00 | 124 572.00 | 360 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 408.00 | 1 049 475.00 | 522 932.00 | 1 572 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 933.00 | 43 090.00 | 172 842.00 | 215 933.00 |
BZ Autres créances | 366 239.00 | | 366 239.00 | 366 239.00 |
CF Disponibilités | 130 859.00 | | 130 859.00 | 130 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 940.00 | 43 090.00 | 750 849.00 | 793 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 348.00 | 1 092 566.00 | 1 273 782.00 | 2 366 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 690.00 | | | 274 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
DL TOTAL (I) | 388 054.00 | | | 388 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 321.00 | | | 508 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 631.00 | | | 189 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
EA Autres dettes | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 727.00 | | | 885 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 782.00 | | | 1 273 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 995.00 | | | 436 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 920.00 | | 46 832.00 | 1 534 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 344.00 | 1 572 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 344.00 | 1 534 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 730.00 | | 37 032.00 | 1 506 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 800.00 | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 610.00 | 108 209.00 | 9 344.00 | 950 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 268.00 | | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 056.00 | 107 941.00 | 9 344.00 | 941 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 631.00 | 189 631.00 | | 189 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 215 933.00 | 158 699.00 | 57 234.00 | 215 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 322.00 | 84 525.00 | 288 586.00 | 508 322.00 |
VP Divers | 366 240.00 | 366 240.00 | | 366 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 378.00 | 78 443.00 | 24 935.00 | 103 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 360.00 | 554 916.00 | 66 444.00 | 621 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 728.00 | 436 996.00 | 313 521.00 | 885 728.00 |