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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 980.00 | 9 554.00 | 9 426.00 | 18 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 46 735.00 | 11 555.00 | 35 180.00 | 46 735.00 |
AP Constructions | 279 029.00 | 184 710.00 | 94 319.00 | 279 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 828.00 | 543 354.00 | 278 474.00 | 821 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 138.00 | 201 436.00 | 157 702.00 | 359 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 920.00 | 950 610.00 | 584 310.00 | 1 534 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 680.00 | 37 569.00 | 173 111.00 | 210 680.00 |
BZ Autres créances | 806 496.00 | | 806 496.00 | 806 496.00 |
CF Disponibilités | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 791.00 | 37 569.00 | 1 101 222.00 | 1 138 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 711.00 | 988 179.00 | 1 685 532.00 | 2 673 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 783 371.00 | 967 978.00 | | 783 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 056.00 | -184 607.00 | | -272 056.00 |
DL TOTAL (I) | 621 315.00 | 893 371.00 | | 621 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 509.00 | 606 690.00 | | 519 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | 3 797.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 069.00 | 168 443.00 | | 312 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 597.00 | 174 933.00 | | 129 597.00 |
EA Autres dettes | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 217.00 | 953 864.00 | | 1 064 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 532.00 | 1 847 234.00 | | 1 685 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 865.00 | 11 154.00 | | 1 533 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 099.00 | 1 534 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 099.00 | 1 506 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 675.00 | 11 154.00 | | 1 505 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 657.00 | 116 052.00 | 10 099.00 | 844 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 268.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 370.00 | 115 784.00 | 10 099.00 | 835 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 069.00 | 312 069.00 | | 312 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 653.00 | 101 653.00 | | 101 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 210 680.00 | 163 351.00 | 47 329.00 | 210 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 359.00 | 145 384.00 | 234 222.00 | 519 359.00 |
VP Divers | 806 496.00 | 806 496.00 | | 806 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 941.00 | 1 007 402.00 | 56 539.00 | 1 063 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 217.00 | 690 242.00 | 234 222.00 | 1 064 217.00 |