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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 657.00 | 14 123.00 | 40 533.00 | 54 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 809.00 | 67 016.00 | 21 793.00 | 88 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 326.00 | 81 139.00 | 69 186.00 | 150 326.00 |
BT Marchandises | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 659.00 | 47 785.00 | 140 874.00 | 188 659.00 |
BZ Autres créances | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CF Disponibilités | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 419.00 | 47 785.00 | 286 634.00 | 334 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 745.00 | 128 925.00 | 355 820.00 | 484 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
DG Autres réserves | 81 133.00 | 92 397.00 | | 81 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 744.00 | 7 896.00 | | 33 744.00 |
DL TOTAL (I) | 188 837.00 | 174 253.00 | | 188 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 537.00 | 43 635.00 | | 27 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 032.00 | 9 681.00 | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 145.00 | 80 780.00 | | 54 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 269.00 | 79 603.00 | | 74 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 984.00 | 213 700.00 | | 166 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 820.00 | 387 953.00 | | 355 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 067.00 | | 700 067.00 | 700 067.00 |
FG Production vendue services | 518 302.00 | | 518 302.00 | 518 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 369.00 | | 1 218 369.00 | 1 218 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | 7 482.00 | | 22 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 857.00 | 7 482.00 | | 22 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 169.00 | 2 008.00 | | 25 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 867.00 | 2 008.00 | | 29 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 010.00 | 5 473.00 | | -7 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 833.00 | 1 039.00 | | 10 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 340.00 | 1 137 865.00 | | 1 241 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 597.00 | 1 129 970.00 | | 1 207 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 744.00 | 7 896.00 | | 33 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 784.00 | | 8 998.00 | 149 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 456.00 | 150 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 456.00 | 88 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 457.00 | | 7 200.00 | 47 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 468.00 | | 1 798.00 | 95 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 453.00 | 12 444.00 | 3 758.00 | 72 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | 2 133.00 | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 463.00 | 10 311.00 | 3 758.00 | 60 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 605.00 | 14 180.00 | | 33 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 605.00 | 14 180.00 | | 33 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 605.00 | 14 180.00 | | 33 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 129 290.00 | 129 290.00 | | 129 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
VB T. V. A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 537.00 | 16 415.00 | 11 122.00 | 27 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 371.00 | 142 141.00 | 66 230.00 | 208 371.00 |
VW T.V.A. | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 984.00 | 146 180.00 | 20 804.00 | 166 984.00 |