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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 662.00 | 35 479.00 | 12 182.00 | 47 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 906.00 | 15 262.00 | 8 644.00 | 23 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 568.00 | 50 741.00 | 20 827.00 | 71 568.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 735.00 | 65 578.00 | 313 157.00 | 378 735.00 |
BZ Autres créances | 205 383.00 | | 205 383.00 | 205 383.00 |
CF Disponibilités | 145 484.00 | | 145 484.00 | 145 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 335.00 | 65 578.00 | 665 757.00 | 731 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 902.00 | 116 319.00 | 686 583.00 | 802 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 612.00 | 102 435.00 | | 191 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 845.00 | 89 176.00 | | -59 845.00 |
DL TOTAL (I) | 205 727.00 | 265 572.00 | | 205 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 494.00 | 68 798.00 | | 5 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314.00 | 8 631.00 | | 7 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 024.00 | 48 785.00 | | 211 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 699.00 | 114 922.00 | | 67 699.00 |
EA Autres dettes | 132 144.00 | | | 132 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 857.00 | 241 135.00 | | 480 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 583.00 | 506 707.00 | | 686 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 341.00 | | 2 708.00 | 191 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 481.00 | 71 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 406.00 | 47 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 725.00 | 23 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 923.00 | | 2 708.00 | 134 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 458.00 | 24 401.00 | 46 118.00 | 72 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 377.00 | 8 266.00 | 3 163.00 | 30 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 081.00 | 16 135.00 | 42 955.00 | 42 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 339.00 | 47 239.00 | | 18 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 339.00 | 47 239.00 | | 18 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 339.00 | 47 239.00 | | 18 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 024.00 | 211 024.00 | | 211 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 144.00 | 3 870.00 | | 132 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
UX Autres créances clients | 300 041.00 | 300 041.00 | | 300 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
VB T. V. A. | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 494.00 | 4 705.00 | 789.00 | 5 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 851.00 | 585 851.00 | | 585 851.00 |
VW T.V.A. | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 082.00 | 347 705.00 | 789.00 | 484 082.00 |