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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810 135.00 | 6 328 071.00 | 482 064.00 | 6 810 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 139.00 | | 303 139.00 | 303 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 128.00 | 21 066.00 | 16 062.00 | 37 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 150 403.00 | 6 349 137.00 | 801 265.00 | 7 150 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 075.00 | | 136 075.00 | 136 075.00 |
BZ Autres créances | 300 749.00 | | 300 749.00 | 300 749.00 |
CF Disponibilités | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 115.00 | | 519 115.00 | 519 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 517.00 | 6 349 137.00 | 1 320 380.00 | 7 669 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -273 450.00 | -334 899.00 | | -273 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 617.00 | 61 449.00 | | 69 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 865.00 | 378 112.00 | | 395 865.00 |
DL TOTAL (I) | 232 132.00 | 144 762.00 | | 232 132.00 |
DN Avances conditionnées | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
DO TOTAL (II) | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 37 513.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 908.00 | 49 166.00 | | 275 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 457.00 | 294 022.00 | | 302 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 154.00 | 343 411.00 | | 367 154.00 |
EA Autres dettes | 29 886.00 | 24 111.00 | | 29 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 528.00 | 748 222.00 | | 1 027 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 380.00 | 953 704.00 | | 1 320 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 525.00 | 224 356.00 | | 1 027 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 000.00 | 36 344.00 | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 377.00 | | 359 377.00 | 359 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 377.00 | | 359 377.00 | 359 377.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 003 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 93 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 70 547.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 573.00 | 714.00 | | 11 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 573.00 | 714.00 | | 11 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 573.00 | -714.00 | | -11 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 774.00 | -44 010.00 | | -141 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 796.00 | 1 755 626.00 | | 2 025 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 179.00 | 1 694 177.00 | | 1 956 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 617.00 | 61 449.00 | | 69 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 204 198.00 | | 962 452.00 | 6 204 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 248.00 | | 7 150 403.00 | 16 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | 7 113 274.00 | 3 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 172 504.00 | | 943 996.00 | 6 172 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 672.00 | | 18 456.00 | 18 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 822.00 | 1 020 164.00 | | 5 197 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179 944.00 | 1 016 976.00 | | 5 179 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 878.00 | 3 188.00 | | 17 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 849.00 | 5 587.00 | 286 286.00 | 411 849.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 349.00 | 5 587.00 | 292 786.00 | 418 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 349.00 | 5 587.00 | 292 786.00 | 418 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 587.00 | 292 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 908.00 | 275 908.00 | | 275 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 457.00 | 302 457.00 | | 302 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 667.00 | 272 667.00 | | 272 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
UX Autres créances clients | 136 075.00 | 136 075.00 | | 136 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 774.00 | 141 774.00 | | 141 774.00 |
VP Divers | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 382.00 | 437 382.00 | | 437 382.00 |
VW T.V.A. | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 528.00 | 1 027 528.00 | | 1 027 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |