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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526 572.00 | 7 173 239.00 | 353 333.00 | 7 526 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 526.00 | 29 370.00 | 26 156.00 | 55 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 032 098.00 | 7 202 609.00 | 829 489.00 | 8 032 098.00 |
BP En cours de production de services | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 919.00 | | 320 919.00 | 320 919.00 |
BZ Autres créances | 337 393.00 | | 337 393.00 | 337 393.00 |
CF Disponibilités | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 673.00 | | 715 673.00 | 715 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 747 771.00 | 7 202 609.00 | 1 545 162.00 | 8 747 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -203 833.00 | -273 450.00 | | -203 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 357.00 | 69 617.00 | | 35 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 280.00 | 395 865.00 | | 335 280.00 |
DL TOTAL (I) | 206 904.00 | 232 132.00 | | 206 904.00 |
DN Avances conditionnées | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
DO TOTAL (II) | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300.00 | 18 000.00 | | 32 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 840.00 | 275 908.00 | | 456 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 982.00 | 302 457.00 | | 267 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 701.00 | 367 154.00 | | 434 701.00 |
EA Autres dettes | 35 192.00 | 29 886.00 | | 35 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 523.00 | 34 123.00 | | 50 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 538.00 | 1 027 528.00 | | 1 277 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 162.00 | 1 320 380.00 | | 1 545 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 538.00 | 1 027 528.00 | | 1 277 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 300.00 | 18 000.00 | | 32 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 667.00 | | 463 667.00 | 463 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 667.00 | | 463 667.00 | 463 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 178 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 556.00 | 11 573.00 | | 7 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 556.00 | 11 573.00 | | 7 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 052.00 | -11 573.00 | | -6 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 335.00 | -141 774.00 | | -185 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 181.00 | 2 025 796.00 | | 2 189 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 824.00 | 1 956 179.00 | | 2 153 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 357.00 | 69 617.00 | | 35 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 403.00 | | 19 648.00 | 7 150 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -862 048.00 | | 8 032 098.00 | -862 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -862 048.00 | | 7 976 572.00 | -862 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 113 274.00 | | 1 250.00 | 7 113 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 128.00 | | 18 398.00 | 37 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217 987.00 | 979 835.00 | | 6 217 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196 920.00 | 971 476.00 | | 6 196 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 066.00 | 8 359.00 | | 21 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 150.00 | | 126 364.00 | 131 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 150.00 | | 126 364.00 | 131 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 150.00 | | 126 364.00 | 131 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 840.00 | 456 840.00 | | 456 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 982.00 | 267 982.00 | | 267 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 142.00 | 322 142.00 | | 322 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
UX Autres créances clients | 320 919.00 | 320 919.00 | 30.00 | 320 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 508.00 | 662 508.00 | | 662 508.00 |
VW T.V.A. | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 538.00 | 1 277 538.00 | | 1 277 538.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 7 939.00 | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 964.00 | 29 044.00 | | 28 964.00 |
ST Autres comptes | 65 946.00 | 55 833.00 | | 65 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 071.00 | 11 526.00 | | 65 071.00 |
YT Sous‐traitance | 396 402.00 | 337 334.00 | | 396 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 713.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 060.00 | 8 652.00 | | 3 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 736.00 | 49 370.00 | | 64 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 655.00 | 90 060.00 | | 113 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 383.00 | 433 737.00 | | 556 383.00 |