| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 321.00 | 16 202.00 | 120.00 | 16 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 857.00 | 35 465.00 | 28 392.00 | 63 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 306.00 | 51 667.00 | 34 639.00 | 86 306.00 |
BT Marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BZ Autres créances | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
CF Disponibilités | 149 542.00 | | 149 542.00 | 149 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 213.00 | | 203 213.00 | 203 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 520.00 | 51 667.00 | 237 852.00 | 289 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 180 201.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 589.00 | 62 600.00 | | 94 589.00 |
DL TOTAL (I) | 132 319.00 | 280 530.00 | | 132 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 669.00 | 31 959.00 | | 20 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 050.00 | 3 899.00 | | 36 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 641.00 | | 9 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 788.00 | 38 989.00 | | 39 788.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 534.00 | 94 489.00 | | 105 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 852.00 | 375 020.00 | | 237 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 322 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 092.00 | |
GE Autres charges | | | 12 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 064.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 6 936.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 140.00 | 7.00 | | 26 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 589.00 | 62 600.00 | | 94 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 575.00 | 9 092.00 | | 42 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 575.00 | 9 092.00 | | 42 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 669.00 | 10 906.00 | 9 763.00 | 20 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 877.00 | 49 847.00 | | 49 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 534.00 | 95 771.00 | 9 763.00 | 105 534.00 |