| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 322.00 | 17 928.00 | 2 394.00 | 20 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 771.00 | 34 249.00 | 8 522.00 | 42 771.00 |
BT Marchandises | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 158 091.00 | | 158 091.00 | 158 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 744.00 | | 197 744.00 | 197 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 516.00 | 34 249.00 | 206 267.00 | 240 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 31 171.00 | 6 589.00 | | 31 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 678.00 | 84 582.00 | | 73 678.00 |
DL TOTAL (I) | 142 579.00 | 128 901.00 | | 142 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 10 180.00 | | 17 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 456.00 | 40 992.00 | | 43 456.00 |
EA Autres dettes | | 88 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 688.00 | 139 586.00 | | 63 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 267.00 | 268 486.00 | | 206 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 353 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 12 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 16 417.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 15 491.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 438.00 | 926.00 | | 5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 469.00 | 27 118.00 | | 23 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 790.00 | 423 172.00 | | 395 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 111.00 | 338 590.00 | | 322 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 678.00 | 84 582.00 | | 73 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 438.00 | 4 301.00 | 24 490.00 | 54 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 439.00 | 4 301.00 | 24 490.00 | 54 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 656.00 | 36 626.00 | 36.00 | 36 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |