| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 444.00 | 169 444.00 | | 169 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125.00 | 3 843.00 | 282.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 904.00 | 142 160.00 | 9 744.00 | 151 904.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 693.00 | 317 367.00 | 21 326.00 | 338 693.00 |
BT Marchandises | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 198.00 | 60 305.00 | 165 893.00 | 226 198.00 |
BZ Autres créances | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CF Disponibilités | 761 103.00 | | 761 103.00 | 761 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 082 967.00 | 60 305.00 | 1 022 662.00 | 1 082 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 661.00 | 377 672.00 | 1 043 989.00 | 1 421 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 225.00 | 20 034.00 | | 19 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 077.00 | 49 192.00 | | 106 077.00 |
DL TOTAL (I) | 583 686.00 | 477 610.00 | | 583 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517.00 | 12 657.00 | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 091.00 | 304 067.00 | | 351 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 351.00 | 65 845.00 | | 99 351.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 498.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 302.00 | 383 066.00 | | 460 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 989.00 | 860 676.00 | | 1 043 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 302.00 | 383 066.00 | | 460 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 449 842.00 | | 3 449 842.00 | 3 449 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 842.00 | | 3 449 842.00 | 3 449 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 305.00 | |
GE Autres charges | | | 23 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 669.00 | 16 146.00 | | 20 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 52.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 52.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -52.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 044.00 | 13 055.00 | | 37 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 286.00 | 3 738 882.00 | | 3 525 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 209.00 | 3 689 690.00 | | 3 419 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 077.00 | 49 192.00 | | 106 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 143.00 | | 2 550.00 | 336 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 479.00 | | 2 550.00 | 153 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 711.00 | 2 656.00 | | 314 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 347.00 | 2 656.00 | | 143 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 331.00 | 60 305.00 | 50 331.00 | 50 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 331.00 | 60 305.00 | 50 331.00 | 50 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 331.00 | 60 305.00 | 50 331.00 | 50 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 305.00 | 50 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 091.00 | 351 091.00 | | 351 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
UX Autres créances clients | 155 622.00 | 155 622.00 | | 155 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
VB T. V. A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 242.00 | 260 941.00 | 11 301.00 | 272 242.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 302.00 | 460 302.00 | | 460 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 168.00 | 7 966.00 | | 7 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 209.00 | 9 633.00 | | 9 209.00 |
ST Autres comptes | 41 361.00 | 45 137.00 | | 41 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 708.00 | 59 446.00 | | 56 708.00 |
YT Sous‐traitance | 313.00 | | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 725.00 | 9 912.00 | | 9 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 893.00 | 17 878.00 | | 16 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 653.00 | 196 755.00 | | 185 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 139.00 | 213 131.00 | | 199 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 278.00 | 114 216.00 | | 107 278.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |