| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 444.00 | 169 444.00 | | 169 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 839.00 | 4 721.00 | 2 118.00 | 6 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 091.00 | 154 360.00 | 21 731.00 | 176 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 680.00 | 330 446.00 | 87 235.00 | 417 680.00 |
BT Marchandises | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 396.00 | 11 103.00 | 175 293.00 | 186 396.00 |
BZ Autres créances | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CF Disponibilités | 802 007.00 | | 802 007.00 | 802 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 034.00 | 11 103.00 | 1 067 930.00 | 1 079 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 714.00 | 341 549.00 | 1 155 165.00 | 1 496 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 490.00 | 549 490.00 | | 549 490.00 |
DH Report à nouveau | -9 051.00 | 50 789.00 | | -9 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 852.00 | -59 839.00 | | 158 852.00 |
DL TOTAL (I) | 731 053.00 | 572 201.00 | | 731 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 4 372.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 129.00 | 288 018.00 | | 289 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 827.00 | 72 797.00 | | 132 827.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 661.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 112.00 | 365 847.00 | | 424 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 165.00 | 938 048.00 | | 1 155 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 112.00 | 365 847.00 | | 424 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 709 155.00 | | 4 709 155.00 | 4 709 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 155.00 | | 4 709 155.00 | 4 709 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 103.00 | |
GE Autres charges | | | 36 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 4 753.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 279.00 | 50 000.00 | | 58 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 279.00 | 50 000.00 | | 58 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 874.00 | 50 000.00 | | 50 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 874.00 | 51 194.00 | | 50 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 405.00 | -1 194.00 | | 7 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 608.00 | 3 203 554.00 | | 4 787 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 757.00 | 3 263 393.00 | | 4 628 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 852.00 | -59 839.00 | | 158 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 352.00 | | 59 204.00 | 409 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 63 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 875.00 | 417 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 182 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 263.00 | | 12 542.00 | 171 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 724.00 | | 46 662.00 | 66 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 606.00 | 5 841.00 | 1.00 | 324 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 241.00 | 5 841.00 | 1.00 | 153 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 984.00 | 11 103.00 | 8 984.00 | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | 11 103.00 | 8 984.00 | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | 11 103.00 | 8 984.00 | 8 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 103.00 | 8 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 129.00 | 289 129.00 | | 289 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 386.00 | 45 002.00 | 14 384.00 | 59 386.00 |
UX Autres créances clients | 170 778.00 | 170 778.00 | | 170 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 332.00 | 250 948.00 | 14 384.00 | 265 332.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 112.00 | 424 112.00 | | 424 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 728.00 | 6 096.00 | | 10 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 490.00 | 12 922.00 | | 26 490.00 |
ST Autres comptes | 41 319.00 | 34 734.00 | | 41 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 570.00 | 61 574.00 | | 69 570.00 |
YT Sous‐traitance | | 313.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 912.00 | 8 597.00 | | 11 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 640.00 | 14 693.00 | | 22 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 892.00 | 168 255.00 | | 257 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 817.00 | 175 917.00 | | 249 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 379.00 | 109 230.00 | | 137 379.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |