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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 313 825.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 348 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 444 175.00 | |
CU Autres participations | | | 95 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 076.00 | 452 076.00 | | 452 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
DH Report à nouveau | -155 792.00 | -143 149.00 | | -155 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 000.00 | -12 644.00 | | -63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 272 195.00 | 335 195.00 | | 272 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 559.00 | 69 559.00 | | 159 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 117.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | 12 016.00 | | 12 377.00 |
EA Autres dettes | | 3 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 981.00 | 85 193.00 | | 171 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 175.00 | 420 388.00 | | 444 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 981.00 | 85 193.00 | | 171 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 966.00 | 49 393.00 | | 25 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 966.00 | 62 037.00 | | 88 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 000.00 | -12 644.00 | | -63 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 068.00 | | | 98 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 97 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 2 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279.00 | 546.00 | 595.00 | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | 546.00 | 595.00 | 2 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 312 429.00 | 312 429.00 | | 312 429.00 |
VI Groupe et associés | 159 559.00 | 159 559.00 | | 159 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 439.00 | 341 439.00 | | 341 439.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 981.00 | 171 981.00 | | 171 981.00 |