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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 95 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 198 590.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 202 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 297 204.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 95 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 076.00 | 452 076.00 | | 452 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
DH Report à nouveau | -264 897.00 | -249 192.00 | | -264 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 941.00 | -15 705.00 | | -17 941.00 |
DL TOTAL (I) | 208 149.00 | 226 090.00 | | 208 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 503.00 | 85 488.00 | | 73 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 552.00 | 2 055.00 | | 15 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 055.00 | 87 558.00 | | 89 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 204.00 | 313 648.00 | | 297 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 055.00 | 87 558.00 | | 89 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 471.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 941.00 | 20 176.00 | | 17 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 941.00 | -15 705.00 | | -17 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 198 265.00 | 16 734.00 | 181 531.00 | 198 265.00 |
VI Groupe et associés | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 898.00 | 18 367.00 | 181 531.00 | 199 898.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |