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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 575.00 | 219 739.00 | 33 836.00 | 253 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 958.00 | 54 993.00 | 37 965.00 | 92 958.00 |
AX Avances et acomptes | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 316.00 | 274 732.00 | 146 585.00 | 421 316.00 |
BT Marchandises | 70 428.00 | 2 139.00 | 68 289.00 | 70 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 586.00 | | 390 586.00 | 390 586.00 |
BZ Autres créances | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 620.00 | 14 490.00 | 540 130.00 | 554 620.00 |
CF Disponibilités | 837 048.00 | | 837 048.00 | 837 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 545.00 | 16 629.00 | 1 924 916.00 | 1 941 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 862.00 | 291 361.00 | 2 071 501.00 | 2 362 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 618 507.00 | 601 900.00 | | 618 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 815.00 | 116 606.00 | | 60 815.00 |
DL TOTAL (I) | 734 322.00 | 773 507.00 | | 734 322.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 371.00 | | | 113 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 821.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 583.00 | 415 346.00 | | 580 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 368.00 | 513 585.00 | | 556 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 463.00 | 73 054.00 | | 83 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 299.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 179.00 | 1 089 905.00 | | 1 337 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 501.00 | 1 863 411.00 | | 2 071 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 069 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 204 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 225.00 | 37 353.00 | | 68 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 178.00 | 1 405.00 | | 10 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 047.00 | 35 948.00 | | 58 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 6 187.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 873.00 | 967 408.00 | | 958 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 058.00 | 850 802.00 | | 898 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 815.00 | 116 606.00 | | 60 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 576.00 | 8 156.00 | | 266 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 887.00 | 1 852.00 | | 217 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 689.00 | 6 304.00 | | 48 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 368.00 | 556 368.00 | | 556 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 390 586.00 | 390 586.00 | | 390 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 371.00 | 39 855.00 | 73 516.00 | 113 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VP Divers | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 100.00 | 478 941.00 | 9 158.00 | 488 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 597.00 | 683 080.00 | 73 516.00 | 756 597.00 |