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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 202.00 | 45 651.00 | 81 551.00 | 127 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 358.00 | 142 181.00 | 18 176.00 | 160 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 449.00 | 62 336.00 | 64 112.00 | 126 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 861.00 | | 283 861.00 | 283 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 194.00 | 250 170.00 | 457 024.00 | 707 194.00 |
BT Marchandises | 42 764.00 | 5 838.00 | 36 925.00 | 42 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 353.00 | | 495 353.00 | 495 353.00 |
BZ Autres créances | 108 908.00 | | 108 908.00 | 108 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 927.00 | 3 032.00 | 847 895.00 | 850 927.00 |
CF Disponibilités | 632 132.00 | | 632 132.00 | 632 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 581.00 | 8 870.00 | 2 139 711.00 | 2 148 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 776.00 | 259 041.00 | 2 596 735.00 | 2 855 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 310.00 | 143 855.00 | | 182 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 583.00 | 88 454.00 | | 231 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 616.00 | 12 616.00 | | 9 616.00 |
DL TOTAL (I) | 478 511.00 | 299 927.00 | | 478 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 568.00 | 553 682.00 | | 713 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 403.00 | 554 961.00 | | 674 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 331.00 | 524 912.00 | | 612 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 368.00 | 103 976.00 | | 93 368.00 |
EA Autres dettes | 24 552.00 | 18 994.00 | | 24 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 224.00 | 1 756 526.00 | | 2 118 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 735.00 | 2 056 454.00 | | 2 596 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 607.00 | 117 198.00 | 2 184 805.00 | 2 067 607.00 |
FG Production vendue services | 206 239.00 | 850.00 | 207 089.00 | 206 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 846.00 | 118 048.00 | 2 391 894.00 | 2 273 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 283 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 382.00 | 250 293.00 | | 202 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 383.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 382.00 | 252 676.00 | | 205 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 854.00 | 55 784.00 | | 12 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 196.00 | 55 784.00 | | 31 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 186.00 | 196 891.00 | | 174 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 15 553.00 | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 532.00 | 2 460 798.00 | | 2 959 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 949.00 | 2 372 343.00 | | 2 727 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 583.00 | 88 454.00 | | 231 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 331.00 | 612 331.00 | | 612 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 495 354.00 | 495 354.00 | | 495 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 569.00 | 130 812.00 | 562 452.00 | 713 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 082.00 | 622 758.00 | 9 323.00 | 632 082.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 821.00 | 861 064.00 | 562 452.00 | 1 443 821.00 |