| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
AP Constructions | 1 269 567.00 | 997 115.00 | 272 453.00 | 1 269 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 351.00 | 1 061 041.00 | 445 310.00 | 1 506 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 085.00 | 279 278.00 | 45 806.00 | 325 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 940.00 | 2 350 209.00 | 794 730.00 | 3 144 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BT Marchandises | 1 093 249.00 | | 1 093 249.00 | 1 093 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 273.00 | 374.00 | 91 899.00 | 92 273.00 |
BZ Autres créances | 418 592.00 | | 418 592.00 | 418 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 12 688.00 | 287 312.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 591 476.00 | | 591 476.00 | 591 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 026.00 | 13 063.00 | 2 525 963.00 | 2 539 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 965.00 | 2 363 272.00 | 3 320 693.00 | 5 683 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 721 605.00 | | | 721 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 860.00 | | | 169 860.00 |
DL TOTAL (I) | 935 465.00 | | | 935 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 720.00 | | | 737 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 652.00 | | | 1 037 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 853.00 | | | 456 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 228.00 | | | 2 385 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 693.00 | | | 3 320 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 560.00 | | | 1 802 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | 484.00 | | 110.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | 12 688.00 | 110.00 | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | 12 688.00 | 110.00 | 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 070.00 | 142 070.00 | | 142 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 652.00 | 1 037 652.00 | | 1 037 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 720.00 | 155 051.00 | 524 179.00 | 737 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 853.00 | 456 853.00 | | 456 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 217.00 | 551 055.00 | 26 162.00 | 577 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 228.00 | 1 802 560.00 | 524 179.00 | 2 385 228.00 |